主頁(yè)（http://www.www.jjxinkai.com）：對(duì)講機(jī)分機(jī)行業(yè)公司上市招股說(shuō)明書(shū)

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數(shù)據(jù)來(lái)源與研究方法

       招股說(shuō)明書(shū)是供社會(huì)公眾了解發(fā)起人和將要設(shè)立公司的情況，說(shuō)明公司股份發(fā)行的有關(guān)事宜，指導(dǎo)公眾購(gòu)買(mǎi)公司股份的規(guī)范性文件。公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，必須制作招股說(shuō)明書(shū)。本招股說(shuō)明書(shū)主要結(jié)合《公司法》、《證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》以及其他相關(guān)法律法規(guī)編制而成，并結(jié)合信息披露編報(bào)規(guī)則、規(guī)范、股票發(fā)行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄、證券期貨法律適用意見(jiàn)等進(jìn)一步完善。

報(bào)告簡(jiǎn)介

    本招股說(shuō)明書(shū)主要從不同方面說(shuō)明企業(yè)是否符合發(fā)行監(jiān)管條件：通過(guò)陳述擬上市公司過(guò)去、現(xiàn)狀和未來(lái)，說(shuō)明企業(yè)全面符合發(fā)行監(jiān)管條件，具有投資價(jià)值。通過(guò)強(qiáng)調(diào)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)獨(dú)立、出資明確、股權(quán)清晰，滿足首發(fā)管理辦法；同時(shí)從公司管理層的角度對(duì)公司的主要業(yè)務(wù)和資金的使用和來(lái)源、重大財(cái)務(wù)問(wèn)題等進(jìn)行全面的討論和分析，其實(shí)質(zhì)是通過(guò)對(duì)公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、披露的財(cái)務(wù)報(bào)告所反映的歷史信息和其它重大不確定事項(xiàng)的詳細(xì)解讀，向投資者提供正確理解公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情況所必要的“動(dòng)態(tài)”信息，使投資者自公司管理層了解更多關(guān)于公司現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展變化的趨勢(shì)，以及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素。另外通過(guò)對(duì)公司會(huì)計(jì)政策、三張報(bào)表的形成與質(zhì)量、企業(yè)未來(lái)盈利能力的前瞻性分析，評(píng)價(jià)企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)能力、會(huì)計(jì)政策使用的謹(jǐn)慎、公司內(nèi)控水平、公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和未來(lái)能力方面是否滿足《首發(fā)管理辦法》有關(guān)發(fā)行上市條件。

【目錄】

本次發(fā)行概況
發(fā)行人聲明
重大事項(xiàng)提示

第一節(jié) 釋義

第二節(jié) 概覽
  一、發(fā)行人簡(jiǎn)介
    （一）發(fā)行人簡(jiǎn)要情況
    （二）主營(yíng)業(yè)務(wù)情況
  二、公司控股股東、實(shí)際控制人簡(jiǎn)介
    （一）公司控股股東
    （二）實(shí)際控制人情況
  三、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
    （一）合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
    （二）合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)
    （三）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
    （四）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
  四、募集資金用途
  五、公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
    （一）市場(chǎng)定位與客戶資源優(yōu)勢(shì)
    （二）研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)
    （三）產(chǎn)品性能和系統(tǒng)性優(yōu)勢(shì)
    （四）市場(chǎng)先入優(yōu)勢(shì)
    （五）客戶服務(wù)優(yōu)勢(shì)
    （六）人才優(yōu)勢(shì)
    （七）管理優(yōu)勢(shì)

第三節(jié) 本次發(fā)行概況
  一、發(fā)行人基本情況
  二、本次發(fā)行的基本情況
  三、本次發(fā)行新股有關(guān)當(dāng)事人
  四、本次發(fā)行預(yù)計(jì)時(shí)間表

第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素
  一、業(yè)務(wù)集中于主要客戶的風(fēng)險(xiǎn)
  二、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
  三、稅收優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險(xiǎn)
  四、原材料采購(gòu)集中的風(fēng)險(xiǎn)
  五、受下游相關(guān)行業(yè)影響的風(fēng)險(xiǎn)
  六、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
  七、業(yè)務(wù)拓展的風(fēng)險(xiǎn)
  八、核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)
  九、新技術(shù)替代和核心技術(shù)失密風(fēng)險(xiǎn)
  十、凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)
  十一、控股股東（實(shí)際控制人）的控制風(fēng)險(xiǎn)
  十二、產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)

第五節(jié) 發(fā)行人基本情況
  一、發(fā)行人改制重組及設(shè)立情況
  二、發(fā)行人獨(dú)立運(yùn)行情況
  三、發(fā)行人設(shè)立以來(lái)重大資產(chǎn)重組情況
  四、發(fā)行人組織機(jī)構(gòu)
    （一）發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)
    （二）發(fā)行人內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)圖
    （三）發(fā)行人內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)職能及運(yùn)行情況
  五、發(fā)行人對(duì)外投資簡(jiǎn)要情況
  六、發(fā)行人的發(fā)起人、主要股東及實(shí)際控制人的情況
  七、發(fā)行人子公司簡(jiǎn)要情況
  八、發(fā)行人最近一年新增股東情況
  九、本次發(fā)行前后股本變化情況
  十、員工及其社會(huì)保障情況

第六節(jié) 業(yè)務(wù)與技術(shù)
  一、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其變化情況
  二、公司所處行業(yè)的基本情況
    （一）行業(yè)管理體制及相關(guān)政策
      1、發(fā)行人所處行業(yè)
      2、行政管理體制
      3、行業(yè)法律法規(guī)及政策
    （二）對(duì)講機(jī)分機(jī)行業(yè)概述
      1、對(duì)講機(jī)分機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程
      2、對(duì)講機(jī)分機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求狀況
      3、對(duì)講機(jī)分機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前景
      4、國(guó)際對(duì)講機(jī)分機(jī)行業(yè)需求現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
    （三）影響國(guó)內(nèi)對(duì)講機(jī)分機(jī)行業(yè)的有利和不利因素
      1、有利因素
      2、不利因素
    （四）進(jìn)入對(duì)講機(jī)分機(jī)行業(yè)的主要障礙
      1、技術(shù)壁壘
      2、人才壁壘
      3、政策壁壘
      4、資金壁壘
      5、貿(mào)易壁壘
      6、市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘
    （五）對(duì)講機(jī)分機(jī)行業(yè)上下游關(guān)系
      1、本行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
      2、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及上游行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響
      3、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及下游行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響
    （六）行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式
    （七）行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性
    （八）行業(yè)利潤(rùn)水平的變化趨勢(shì)
  三、發(fā)行人面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)情況
    （一）公司的行業(yè)地位
    （二）公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況
  四、公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
    （一）技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)
    （二）研發(fā)實(shí)力雄厚
    （三）精干專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)
    （四）穩(wěn)定的質(zhì)量和服務(wù)
    （五）市場(chǎng)開(kāi)拓能力強(qiáng)
  五、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)具體情況
    （一）經(jīng)營(yíng)范圍及主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成
    （二）公司主要產(chǎn)品工藝流程圖
    （三）發(fā)行人主要業(yè)務(wù)模式
      1、采購(gòu)模式
      2、生產(chǎn)模式
      3、銷(xiāo)售模式
    （四）境外進(jìn)行生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)情況
  六、公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)及原材料采購(gòu)情況
    （一）主要產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售情況
      1、報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷(xiāo)量情況
      2、報(bào)告期內(nèi)主要產(chǎn)品銷(xiāo)售及價(jià)格變動(dòng)情況
      3、報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)域分布
      4、報(bào)告期內(nèi)向前五名客戶銷(xiāo)售情況
      5、報(bào)告期內(nèi)按客戶類(lèi)別銷(xiāo)售情況
      6、主要關(guān)聯(lián)人與客戶的關(guān)系
    （二）主要原材料及能源供應(yīng)情況
      1、原材料構(gòu)成
      2、報(bào)告期內(nèi)原材料價(jià)格變化情況
      3、能源消耗情況
      4、主要供應(yīng)商采購(gòu)情況
      5、主要關(guān)聯(lián)人與供應(yīng)商的關(guān)系
  七、公司主要固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
    （一）主要固定資產(chǎn)情況
      1、主要房屋對(duì)講機(jī)分機(jī)情況
      2、主要生產(chǎn)設(shè)備和儀器
      3、在建工程情況
    （二）主要無(wú)形資產(chǎn)
      1、土地使用權(quán)情況
      2、商標(biāo)
      3、專利
      4、軟件著作權(quán)
      5、專有技術(shù)
  八、公司質(zhì)量控制及環(huán)保情況
    （一）發(fā)行人的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
      1、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)
      2、公司質(zhì)量控制流程
      3、公司產(chǎn)品質(zhì)量糾紛解決措施
    （二）生產(chǎn)制造執(zhí)行管理系統(tǒng)（MES）
    （三）發(fā)行人的環(huán)境保護(hù)情況
  九、發(fā)行人技術(shù)水平與研發(fā)情況
    （一）主導(dǎo)產(chǎn)品技術(shù)水平
    （二）發(fā)行人產(chǎn)品技術(shù)獲得的鑒定情況
    （三）發(fā)行人資質(zhì)認(rèn)證和主要產(chǎn)品檢驗(yàn)情況
  十、發(fā)行人技術(shù)創(chuàng)新情況
    （一）研發(fā)體制
      1、研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)及管理
      2、研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與研發(fā)人員
      3、對(duì)外技術(shù)合作
    （二）研發(fā)投入
    （三）在研項(xiàng)目情況
    （四）發(fā)行人技術(shù)保密措施
    （五）研發(fā)成果及榮譽(yù)
    （六）增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)持續(xù)創(chuàng)新能力的機(jī)制
  十一、發(fā)行人的核心技術(shù)與核心技術(shù)人員

第七節(jié) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易
  一、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
  二、關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)交易
    （一）關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系
    （二）關(guān)聯(lián)擔(dān)保
    （三）關(guān)聯(lián)方資金來(lái)往
  三、發(fā)行人規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的制度安排
  四、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

第八節(jié) 公司治理
  一、股東大會(huì)制度的建立、健全及運(yùn)行情況
    （一）股東大會(huì)的職權(quán)
    （二）股東大會(huì)的主要議事規(guī)則
      1、股東大會(huì)召開(kāi)
      2、股東大會(huì)提案
      3、股東的出席和表決
      4、股東大會(huì)決議
  二、董事會(huì)制度的建立、健全及運(yùn)行情況
    （一）董事會(huì)構(gòu)成
    （二）董事會(huì)職權(quán)
    （三）董事會(huì)的主要議事規(guī)則
      1、董事會(huì)的召開(kāi)
      2、董事會(huì)會(huì)議的出席
      3、董事會(huì)表決
    （四）董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)
      1、審計(jì)委員會(huì)
      2、薪酬與考核委員會(huì)
  三、監(jiān)事會(huì)制度的建立、健全及運(yùn)行情況
    （一）監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成
    （二）監(jiān)事會(huì)的職權(quán)
    （三）監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)和表決
  四、獨(dú)立董事制度的建立、健全及運(yùn)行情況
    （一）獨(dú)立董事情況
    （二）獨(dú)立董事履行職責(zé)的制度安排
  五、董事會(huì)秘書(shū)制度的安排
  六、發(fā)行人近三年合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況
  七、資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況
  八、發(fā)行人內(nèi)部控制制度情況
  九、發(fā)行人對(duì)外投資制度、擔(dān)保制度情況
  十、投資者權(quán)益保護(hù)情況

第九節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與管理層分析
  一、財(cái)務(wù)報(bào)表
  二、審計(jì)意見(jiàn)
  三、財(cái)務(wù)報(bào)表編制基礎(chǔ)、合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍及變化情況
  四、發(fā)行人采用的主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)
  五、會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的更正的說(shuō)明
  六、經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師核驗(yàn)的非經(jīng)常性損益明細(xì)表
  七、公司使用的稅率及享受的主要財(cái)政稅收優(yōu)惠政策
  八、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
  九、發(fā)行人設(shè)立時(shí)及報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)評(píng)估情況
  十、發(fā)行人設(shè)立時(shí)及報(bào)告期內(nèi)歷次驗(yàn)資情況
  十一、財(cái)務(wù)狀況分析
    （一）資產(chǎn)分析
      1、資產(chǎn)構(gòu)成
      2、流動(dòng)資產(chǎn)分析
        （1）貨幣資金
        （2）應(yīng)收賬款
        （3）預(yù)付賬款
        （4）其他應(yīng)收款
        （5）存貨
      3、非流動(dòng)資產(chǎn)分析
        （1）固定資產(chǎn)
        （2）在建工程
        （3）無(wú)形資產(chǎn)
        （4）遞延所得稅資產(chǎn)
    （二）負(fù)債分析
      1、負(fù)債構(gòu)成
      2、流動(dòng)負(fù)債分析
        （1）短期借款
        （2）應(yīng)付票據(jù)
        （3）應(yīng)付賬款
        （4）預(yù)收賬款
        （5）應(yīng)交稅費(fèi)
        （6）其他應(yīng)付款
      3、非流動(dòng)負(fù)債分析
        （1）長(zhǎng)期借款
        （2）其他非流動(dòng)負(fù)債
    （三）所有者權(quán)益變動(dòng)分析
    （四）償債能力分析
      1、報(bào)告期內(nèi)的主要償債能力指標(biāo)
      2、公司銀行授信及其他融資渠道
    （五）資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力分析
  十二、盈利能力分析
（一）總體盈利情況
（二）營(yíng)業(yè)收入分析
      1、營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成
      2、營(yíng)業(yè)收入按產(chǎn)品構(gòu)成劃分
      3、營(yíng)業(yè)收入按銷(xiāo)售區(qū)域劃分
      4、營(yíng)業(yè)收入按客戶行業(yè)構(gòu)成劃分
      5、銷(xiāo)售客戶集中度分析
    （三）營(yíng)業(yè)成本分析
    （四）毛利率分析
      1、報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和綜合毛利率
      2、報(bào)告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品的毛利和毛利率
      3、產(chǎn)品價(jià)格變化及主要原材料價(jià)格變化的敏感性分析
        （1）主要產(chǎn)品價(jià)格敏感性分析
        （2）原材料價(jià)格敏感性分析
      4、公司與同行業(yè)其他公司的毛利率比較
     （五）期間費(fèi)用分析
      1、銷(xiāo)售費(fèi)用
      2、管理費(fèi)用
      3、財(cái)務(wù)費(fèi)用
    （六）所得稅影響及報(bào)告期內(nèi)公司繳納稅費(fèi)情況
    （七）非經(jīng)常性損益及其影響
  十三、報(bào)告期內(nèi)的現(xiàn)金流量分析
    （一）報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金流量情況
    （二）報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流變動(dòng)情況
    （三）報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流波動(dòng)與凈利潤(rùn)差異比較
  十四、資本性支出分析
  十五、財(cái)務(wù)報(bào)表附注中的期后事項(xiàng)、或有事項(xiàng)及其他重要事項(xiàng)
  十六、發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況和盈利能力的未來(lái)趨勢(shì)
    （一）公司目前財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)與財(cái)務(wù)困難
    （二）財(cái)務(wù)狀況與盈利能力未來(lái)趨勢(shì)分析
    （三）管理層對(duì)未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和盈利能力的評(píng)價(jià)
  十七、股利分配政策
  十八、不規(guī)范的票據(jù)貼現(xiàn)情況及其對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的影響
  十九、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第十節(jié) 募集資金運(yùn)用
  一、募集資金運(yùn)用基本情況
    （一）募集資金運(yùn)用計(jì)劃
    （二）募集資金投資項(xiàng)目備案和環(huán)保備案情況
    （三）產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)證情況
    （四）募集資金投資項(xiàng)目的組織形式、選址
    （五）募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)
  二、募集資金投資項(xiàng)目概況
  三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
    （一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
    （二）管理風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
    （三）技術(shù)和生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
  四、募集資金運(yùn)用對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和盈利能力的影響
    （一）對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響
    （二）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況影響
    （三）對(duì)公司盈利能力影響

第十一節(jié) 未來(lái)發(fā)展與規(guī)劃
  一、公司戰(zhàn)略目標(biāo)
    （一）公司愿景及經(jīng)營(yíng)理念
    （二）公司戰(zhàn)略目標(biāo)
      1、專業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略
      2、技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略
      3、市場(chǎng)擴(kuò)張戰(zhàn)略
      4、人才培養(yǎng)戰(zhàn)略
    （三）公司近三年發(fā)展目標(biāo)
      1、技術(shù)研發(fā)發(fā)展計(jì)劃
      2、營(yíng)銷(xiāo)與市場(chǎng)拓展計(jì)劃
      3、人力資源發(fā)展計(jì)劃
        （1）研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)
        （2）管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)
      4、收購(gòu)兼并計(jì)劃
      5、再融資計(jì)劃
  二、增強(qiáng)成長(zhǎng)性、增進(jìn)自主創(chuàng)新能力、提升核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等方面擬采取的措施
  三、擬定上述的目標(biāo)所依據(jù)的假設(shè)條件
  四、實(shí)施上述目標(biāo)過(guò)程中可能面臨的主要困難與解決途徑
  五、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
  六、本次募集資金運(yùn)用對(duì)實(shí)現(xiàn)上述發(fā)展目標(biāo)的作用
  七、持續(xù)公告規(guī)劃實(shí)施和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的計(jì)劃

第十二節(jié) 其他重要事項(xiàng)
  一、重要合同
  二、對(duì)外擔(dān)保情況
  三、對(duì)公司產(chǎn)生較大影響的訴訟或仲裁事項(xiàng)
  四、公司控股股東、實(shí)際控制人和董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他核心人員作為一方當(dāng)事人的重大訴訟或仲裁事項(xiàng)
  五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他核心人員涉及刑事訴訟情況
  六、本公司控股股東、實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)重大違法情況

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